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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 278.00 | 92 120.00 | 1 158.00 | 93 278.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 494.00 | 312 946.00 | 122 548.00 | 435 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 912.00 | 405 066.00 | 192 846.00 | 597 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 405.00 | | 1 344 405.00 | 1 344 405.00 |
BZ Autres créances | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CF Disponibilités | 1 555 646.00 | | 1 555 646.00 | 1 555 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 932.00 | | 3 043 932.00 | 3 043 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 844.00 | 405 066.00 | 3 236 778.00 | 3 641 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 985.00 | 1 023 507.00 | | 1 263 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 233.00 | 530 479.00 | | 331 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 219.00 | 2 433 985.00 | | 2 475 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 627.00 | 50 292.00 | | 23 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 343.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | 2 270.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 32 844.00 | | 11 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 253.00 | 674 331.00 | | 559 253.00 |
EA Autres dettes | 157 620.00 | 139 070.00 | | 157 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 559.00 | 901 150.00 | | 761 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 778.00 | 3 335 135.00 | | 3 236 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 021.00 | 877 543.00 | | 743 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 082.00 | | 2 582 082.00 | 2 582 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 082.00 | | 2 582 082.00 | 2 582 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | 34 981.00 | | 4 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 240.00 | 55 020.00 | | 52 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 200.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 200.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 796.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 814.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -614.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 983.00 | 198 836.00 | | 114 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 403.00 | 2 856 148.00 | | 2 602 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 170.00 | 2 325 669.00 | | 2 271 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 233.00 | 530 479.00 | | 331 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 405.00 | 1 344 405.00 | | 1 344 405.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 607.00 | 5 070.00 | 18 538.00 | 23 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 063.00 | 1 429 063.00 | | 1 429 063.00 |
VW T.V.A. | 258 709.00 | 258 709.00 | | 258 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 119.00 | 735 581.00 | 18 538.00 | 754 119.00 |