| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 278.00 | 89 710.00 | 3 568.00 | 93 278.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 446.00 | 312 726.00 | 142 721.00 | 455 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 864.00 | 402 436.00 | 215 428.00 | 617 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 609.00 | | 1 091 609.00 | 1 091 609.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 760.00 | | 359 760.00 | 359 760.00 |
CF Disponibilités | 1 644 938.00 | | 1 644 938.00 | 1 644 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 707.00 | | 3 119 707.00 | 3 119 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 572.00 | 402 436.00 | 3 335 135.00 | 3 737 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 507.00 | 934 994.00 | | 1 023 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 479.00 | 413 513.00 | | 530 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 985.00 | 2 228 507.00 | | 2 433 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 292.00 | 66 707.00 | | 50 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 8 815.00 | | 2 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 24 016.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 844.00 | 14 119.00 | | 32 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 331.00 | 463 012.00 | | 674 331.00 |
EA Autres dettes | 139 070.00 | 81 692.00 | | 139 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 150.00 | 658 360.00 | | 901 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 135.00 | 2 886 867.00 | | 3 335 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 543.00 | 625 264.00 | | 877 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 113.00 | | 2 802 113.00 | 2 802 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 113.00 | | 2 802 113.00 | 2 802 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 938.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 981.00 | 7 411.00 | | 34 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 020.00 | 48 699.00 | | 55 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 836.00 | 159 175.00 | | 198 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 148.00 | 2 801 456.00 | | 2 856 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 669.00 | 2 387 943.00 | | 2 325 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 479.00 | 413 513.00 | | 530 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 908.00 | | 24 123.00 | 600 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 617 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 455 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 060.00 | | 4 820.00 | 157 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 310.00 | | 19 303.00 | 443 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 868.00 | 36 938.00 | 6 371.00 | 371 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 472.00 | 2 238.00 | | 87 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 396.00 | 34 700.00 | 6 371.00 | 284 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 609.00 | 1 091 609.00 | | 1 091 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 257.00 | 26 650.00 | 20 712.00 | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 546.00 | 1 115 546.00 | | 1 115 546.00 |
VW T.V.A. | 254 908.00 | 254 908.00 | | 254 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 880.00 | 875 273.00 | 20 712.00 | 898 880.00 |