| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 458.00 | 86 032.00 | 2 427.00 | 88 458.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 687.00 | 250 493.00 | 180 194.00 | 430 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 285.00 | 336 525.00 | 251 760.00 | 588 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 761.00 | | 1 072 761.00 | 1 072 761.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 760.00 | | 659 760.00 | 659 760.00 |
CF Disponibilités | 860 942.00 | | 860 942.00 | 860 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 992.00 | | 2 602 992.00 | 2 602 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 278.00 | 336 525.00 | 2 854 753.00 | 3 191 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 730 882.00 | 668 332.00 | | 730 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 111.00 | 352 551.00 | | 494 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 994.00 | 1 900 882.00 | | 2 104 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 966.00 | 132 964.00 | | 99 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 2 823.00 | | 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 952.00 | 37 873.00 | | 14 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 534.00 | 604 608.00 | | 537 534.00 |
EA Autres dettes | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 759.00 | 802 284.00 | | 749 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 753.00 | 2 703 167.00 | | 2 854 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 097.00 | 702 071.00 | | 683 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 237.00 | | 2 599 237.00 | 2 599 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 237.00 | | 2 599 237.00 | 2 599 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 614.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | 24 448.00 | | 16 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 912.00 | 44 491.00 | | 40 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 729.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 1 800.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 865.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 865.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -65.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 930.00 | 140 113.00 | | 170 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 987.00 | 2 508 999.00 | | 2 647 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 875.00 | 2 156 448.00 | | 2 153 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 111.00 | 352 551.00 | | 494 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | -1.00 | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 761.00 | 1 072 761.00 | | 1 072 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 904.00 | 33 241.00 | 56 082.00 | 99 904.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 828.00 | 1 082 290.00 | 538.00 | 1 082 828.00 |
VW T.V.A. | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 743.00 | 659 081.00 | 56 082.00 | 725 743.00 |