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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 542.00 | 85 306.00 | 1 236.00 | 86 542.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 846.00 | 218 494.00 | 208 352.00 | 426 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 528.00 | 303 800.00 | 278 728.00 | 582 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 793.00 | | 853 793.00 | 853 793.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 760.00 | | 659 760.00 | 659 760.00 |
CF Disponibilités | 847 725.00 | | 847 725.00 | 847 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 439.00 | | 2 424 439.00 | 2 424 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 967.00 | 303 800.00 | 2 703 167.00 | 3 006 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 668 332.00 | 684 099.00 | | 668 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 551.00 | 272 733.00 | | 352 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 882.00 | 1 836 832.00 | | 1 900 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 964.00 | 165 120.00 | | 132 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 7 217.00 | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 26 398.00 | | 37 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 608.00 | 497 807.00 | | 604 608.00 |
EA Autres dettes | | 10 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 284.00 | 730 597.00 | | 802 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 167.00 | 2 567 429.00 | | 2 703 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 071.00 | 597 646.00 | | 702 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 147.00 | 234 147.00 | | 234 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 853 793.00 | | | 853 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 951.00 | 32 609.00 | 84 581.00 | 132 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 492.00 | 917 492.00 | | 917 492.00 |
VW T.V.A. | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 397.00 | 678 055.00 | 84 581.00 | 778 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 343.00 | 54 284.00 | | 70 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 790.00 | 15 511.00 | | 14 790.00 |
ST Autres comptes | 187 215.00 | 191 207.00 | | 187 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 778.00 | 113 600.00 | | 108 778.00 |
YT Sous‐traitance | 83 571.00 | 11 321.00 | | 83 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 343.00 | 54 284.00 | | 70 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 131.00 | 51 647.00 | | 53 131.00 |
ZE Dividendes | 288 499.00 | | | 288 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 354.00 | 331 639.00 | | 394 354.00 |