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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 170.00 | 118 227.00 | 2 943.00 | 121 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 22 820.00 | 2 382.00 | 25 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 463.00 | 141 047.00 | 109 417.00 | 250 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CF Disponibilités | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 816.00 | 141 047.00 | 339 769.00 | 480 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 035.00 | 4 597.00 | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | 31 438.00 | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 153 278.00 | 147 120.00 | | 153 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 197.00 | 84 566.00 | | 108 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 12 422.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | 56 900.00 | | 64 903.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 4 070.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 492.00 | 157 958.00 | | 186 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 769.00 | 305 078.00 | | 339 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 492.00 | 157 958.00 | | 186 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 227.00 | | 625 227.00 | 625 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 227.00 | | 625 227.00 | 625 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | 5 204.00 | | 4 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 449.00 | 32 851.00 | | 38 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | 1 014.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 68.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 68.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -68.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 2 839.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 821.00 | 638 368.00 | | 630 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 664.00 | 606 929.00 | | 593 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 158.00 | 31 438.00 | | 37 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 411.00 | 2 636.00 | | 138 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 411.00 | 2 636.00 | | 138 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484.00 | 11 484.00 | 5 000.00 | 16 484.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 492.00 | 186 492.00 | | 186 492.00 |