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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 508.00 | 123 995.00 | 12 513.00 | 136 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 951.00 | 24 370.00 | 1 581.00 | 25 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 552.00 | 148 365.00 | 118 186.00 | 266 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CF Disponibilités | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 222.00 | 148 365.00 | 280 856.00 | 429 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 198.00 | 5 193.00 | | 5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 543.00 | 13 785.00 | | -11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 104 739.00 | 130 062.00 | | 104 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 522.00 | 126 036.00 | | 118 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 26 241.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | 63 613.00 | | 42 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 180.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 117.00 | 221 150.00 | | 176 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 856.00 | 351 213.00 | | 280 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 117.00 | 221 150.00 | | 176 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 250.00 | | 618 250.00 | 618 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 250.00 | | 618 250.00 | 618 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 2 788.00 | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 806.00 | 40 345.00 | | 34 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 576.00 | 637 588.00 | | 621 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 119.00 | 623 804.00 | | 633 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 543.00 | 13 785.00 | | -11 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 393.00 | 4 972.00 | | 143 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 393.00 | 4 972.00 | | 143 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 558.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 220.00 | 32 220.00 | 5 000.00 | 37 220.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 117.00 | 176 117.00 | | 176 117.00 |