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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 099.00 | 131 245.00 | 9 854.00 | 141 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 655.00 | 24 285.00 | 370.00 | 24 655.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 846.00 | 155 530.00 | 120 316.00 | 275 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CF Disponibilités | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 365.00 | | 245 365.00 | 245 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 211.00 | 155 530.00 | 365 681.00 | 521 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 800.00 | 87 700.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | -6 346.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 451.00 | 19 487.00 | | -23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 85 775.00 | 109 226.00 | | 85 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 121.00 | 157.00 | | 50 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 720.00 | 133 889.00 | | 133 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 992.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 457.00 | 34 535.00 | | 83 457.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 4 538.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 906.00 | 182 111.00 | | 279 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 681.00 | 291 337.00 | | 365 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 906.00 | 182 111.00 | | 229 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 157.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 407.00 | | 372 407.00 | 372 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 407.00 | | 372 407.00 | 372 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 393.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 054.00 | 35 813.00 | | 33 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 285.00 | 616 858.00 | | 400 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 736.00 | 597 372.00 | | 423 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 451.00 | 19 487.00 | | -23 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 255.00 | | 10 591.00 | 265 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 164.00 | | 4 591.00 | 161 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 6 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 644.00 | 4 887.00 | | 150 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 644.00 | 4 887.00 | | 150 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 082.00 | 51 682.00 | 7 400.00 | 59 082.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 906.00 | 229 906.00 | 50 000.00 | 279 906.00 |