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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 508.00 | 119 922.00 | 16 586.00 | 136 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 951.00 | 23 471.00 | 2 480.00 | 25 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 552.00 | 143 393.00 | 123 158.00 | 266 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 606.00 | 143 393.00 | 351 213.00 | 494 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | 5 035.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 37 158.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 130 062.00 | 153 278.00 | | 130 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | 108 197.00 | | 126 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 9 282.00 | | 26 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 64 903.00 | | 63 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 4 110.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 150.00 | 186 492.00 | | 221 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 213.00 | 339 769.00 | | 351 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 150.00 | 186 492.00 | | 221 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 539.00 | | 634 539.00 | 634 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 539.00 | | 634 539.00 | 634 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | 4 114.00 | | 2 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 345.00 | 38 449.00 | | 40 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | 1 126.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 973.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 973.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -973.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 588.00 | 630 821.00 | | 637 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 804.00 | 593 664.00 | | 623 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | 37 158.00 | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 463.00 | | 16 088.00 | 250 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 372.00 | | 16 088.00 | 146 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 047.00 | 2 347.00 | | 141 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 047.00 | 2 347.00 | | 141 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 31 267.00 | 5 000.00 | 36 267.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |