| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 508.00 | 127 293.00 | 9 216.00 | 136 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 655.00 | 23 351.00 | 1 304.00 | 24 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 255.00 | 150 644.00 | 114 612.00 | 265 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CF Disponibilités | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 675.00 | | 176 675.00 | 176 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 930.00 | 150 644.00 | 291 287.00 | 441 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 102 700.00 | | 87 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 346.00 | 5 198.00 | | -6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | -11 543.00 | | 19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 109 226.00 | 104 739.00 | | 109 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 889.00 | 118 522.00 | | 133 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 10 847.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 485.00 | 42 149.00 | | 34 485.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 431.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 061.00 | 176 117.00 | | 182 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 287.00 | 280 856.00 | | 291 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 061.00 | 176 117.00 | | 182 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 272.00 | | 615 272.00 | 615 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 272.00 | | 615 272.00 | 615 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 3 065.00 | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 813.00 | 34 806.00 | | 35 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 858.00 | 621 576.00 | | 616 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 372.00 | 633 119.00 | | 597 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 487.00 | -11 543.00 | | 19 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 552.00 | | 756.00 | 266 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 265 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 161 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | 756.00 | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 365.00 | 4 330.00 | 2 052.00 | 148 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 365.00 | 4 330.00 | 2 052.00 | 148 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 2 089.00 | 5 000.00 | 7 089.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |