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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 624.00 | 2 624.00 | 29 000.00 | 31 624.00 |
AP Constructions | 64 898.00 | 34 071.00 | 30 827.00 | 64 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 194.00 | 387 610.00 | 196 584.00 | 584 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 447.00 | 88 010.00 | 34 437.00 | 122 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 852.00 | 512 315.00 | 305 538.00 | 817 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BT Marchandises | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 396.00 | | 897 396.00 | 897 396.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 131.00 | | 1 594 131.00 | 1 594 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 983.00 | 512 315.00 | 1 899 668.00 | 2 411 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 663 000.00 | | 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 418.00 | -996 654.00 | | -1 331 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 918.00 | -334 764.00 | | -32 918.00 |
DL TOTAL (I) | -565 359.00 | -632 641.00 | | -565 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 801.00 | 979 777.00 | | 898 801.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 465 028.00 | 2 675 073.00 | | 2 465 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 668.00 | 2 042 432.00 | | 1 899 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 618.00 | 149 279.00 | 47 583.00 | 410 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 801.00 | 898 801.00 | | 898 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 136.00 | 236 136.00 | | 236 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 028.00 | 1 739 447.00 | 725 581.00 | 2 465 028.00 |