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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 624.00 | 2 624.00 | 29 000.00 | 31 624.00 |
AP Constructions | 64 898.00 | 36 987.00 | 27 911.00 | 64 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 937.00 | 322 453.00 | 155 485.00 | 477 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 420.00 | 91 433.00 | 20 987.00 | 112 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 569.00 | 453 496.00 | 248 073.00 | 701 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BN En cours de production de biens | 279 420.00 | | 279 420.00 | 279 420.00 |
BT Marchandises | 187 318.00 | | 187 318.00 | 187 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 334.00 | | 887 334.00 | 887 334.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 820.00 | | 1 492 820.00 | 1 492 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 388.00 | 453 496.00 | 1 740 892.00 | 2 194 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 336.00 | -1 331 418.00 | | -1 364 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | -32 918.00 | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | -523 949.00 | -565 359.00 | | -523 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 832 643.00 | 929 510.00 | | 832 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 14 094.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 462.00 | 236 136.00 | | 111 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 368.00 | 898 801.00 | | 921 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 816.00 | 386 486.00 | | 397 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 841.00 | 2 465 028.00 | | 2 264 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 892.00 | 1 899 668.00 | | 1 740 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 315.00 | 134 239.00 | 193 058.00 | 512 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 691.00 | 134 239.00 | 193 058.00 | 509 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 368.00 | 921 368.00 | | 921 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 194.00 | 228 594.00 | 605 600.00 | 834 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 817.00 | 397 817.00 | | 397 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 866.00 | 981 866.00 | | 981 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 841.00 | 1 659 241.00 | 605 600.00 | 2 264 841.00 |