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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 2 843.00 | 21.00 | 2 864.00 |
AP Constructions | 64 898.00 | 47 877.00 | 17 021.00 | 64 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 109.00 | 242 989.00 | 86 120.00 | 329 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 013.00 | 85 961.00 | 26 052.00 | 112 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 884.00 | 379 670.00 | 143 213.00 | 522 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BN En cours de production de biens | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
BT Marchandises | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 969.00 | | 843 969.00 | 843 969.00 |
BZ Autres créances | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 337.00 | | 1 245 337.00 | 1 245 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 222.00 | 379 670.00 | 1 388 551.00 | 1 768 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 645.00 | -1 133 303.00 | | -1 083 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 134.00 | 49 658.00 | | 130 134.00 |
DL TOTAL (I) | -154 536.00 | -284 668.00 | | -154 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 090.00 | 763 221.00 | | 604 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 289.00 | 101 161.00 | | 100 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 993.00 | 521 978.00 | | 554 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 974.00 | 276 359.00 | | 267 974.00 |
EA Autres dettes | | 3 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 086.00 | 1 665 859.00 | | 1 543 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 551.00 | 1 381 191.00 | | 1 388 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 993.00 | 554 993.00 | | 554 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 089.00 | 268 219.00 | 335 871.00 | 604 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 489.00 | 946 489.00 | | 946 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 489.00 | 946 489.00 | | 946 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 086.00 | 1 207 216.00 | 335 871.00 | 1 543 086.00 |