| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | 2 149.00 | 29 715.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 64 898.00 | 42 432.00 | 22 466.00 | 64 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 024.00 | 252 155.00 | 112 869.00 | 365 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 77 602.00 | 28 434.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 282.00 | 374 338.00 | 207 944.00 | 582 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BN En cours de production de biens | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
BT Marchandises | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 922.00 | | 770 922.00 | 770 922.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 945.00 | | 1 258 945.00 | 1 258 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 227.00 | 374 338.00 | 1 466 889.00 | 1 841 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 770.00 | -1 322 925.00 | | -1 229 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 467.00 | 93 155.00 | | 96 467.00 |
DL TOTAL (I) | -334 326.00 | -430 793.00 | | -334 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 838 221.00 | 1 022 068.00 | | 838 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 2 524.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 531.00 | 105 066.00 | | 152 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459.00 | 445 214.00 | | 500 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 604.00 | 374 024.00 | | 305 604.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 000.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 215.00 | 1 950 898.00 | | 1 801 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 889.00 | 1 520 102.00 | | 1 466 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 609.00 | 78 330.00 | 158 601.00 | 454 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 325.00 | 800.00 | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 985.00 | 78 005.00 | 157 801.00 | 451 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 459.00 | 500 459.00 | | 500 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 439.00 | 183 098.00 | 657 341.00 | 840 439.00 |
VI Groupe et associés | 305 603.00 | 305 603.00 | | 305 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 347.00 | 832 347.00 | | 832 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 807.00 | 832 807.00 | | 832 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 215.00 | 1 143 874.00 | 657 341.00 | 1 801 215.00 |