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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | 2 496.00 | 29 368.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 64 898.00 | 45 155.00 | 19 743.00 | 64 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 628.00 | 264 551.00 | 71 077.00 | 335 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 215.00 | 82 059.00 | 39 156.00 | 121 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 835.00 | 394 261.00 | 173 574.00 | 567 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BN En cours de production de biens | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
BT Marchandises | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 216.00 | | 903 216.00 | 903 216.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 616.00 | | 1 207 616.00 | 1 207 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 451.00 | 394 261.00 | 1 381 191.00 | 1 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 303.00 | -1 229 770.00 | | -1 133 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | 96 467.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | -284 668.00 | -334 326.00 | | -284 668.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 736 341.00 | 838 221.00 | | 736 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 880.00 | 2 218.00 | | 26 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 161.00 | 152 531.00 | | 101 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 978.00 | 500 459.00 | | 521 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 359.00 | 305 604.00 | | 276 359.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 2 183.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 859.00 | 1 801 215.00 | | 1 665 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 191.00 | 1 466 889.00 | | 1 381 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 338.00 | 65 851.00 | 45 929.00 | 374 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 347.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 189.00 | 65 505.00 | 45 929.00 | 372 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 978.00 | 521 978.00 | | 521 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 221.00 | 299 092.00 | 464 128.00 | 763 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 997.00 | 956 997.00 | | 956 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 227.00 | 957 227.00 | | 957 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 859.00 | 1 201 730.00 | 464 128.00 | 1 665 859.00 |