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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 209 594.00 | 169 119.00 | 40 475.00 | 209 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 979.00 | 111 907.00 | 36 072.00 | 147 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 41 838.00 | 1 548.00 | 43 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 677.00 | 330 285.00 | 106 392.00 | 436 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 123.00 | 11 453.00 | 127 670.00 | 139 123.00 |
BZ Autres créances | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 039.00 | 11 453.00 | 238 586.00 | 250 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 716.00 | 341 738.00 | 344 978.00 | 686 716.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
DH Report à nouveau | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 998.00 | -14 957.00 | | -78 998.00 |
DL TOTAL (I) | 123 222.00 | 202 220.00 | | 123 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | 5 677.00 | | 3 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 9 100.00 | | 2 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 458.00 | 6 420.00 | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | 40 553.00 | | 47 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 438.00 | 107 883.00 | | 111 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 5 532.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 755.00 | 175 165.00 | | 221 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 978.00 | 377 385.00 | | 344 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 107.00 | 36 544.00 | 654 651.00 | 618 107.00 |
FG Production vendue services | 111 672.00 | 2 795.00 | 114 466.00 | 111 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 779.00 | 39 339.00 | 769 117.00 | 729 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 552.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 552.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 4 835.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 528.00 | 839 914.00 | | 783 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 527.00 | 854 872.00 | | 862 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 998.00 | -14 957.00 | | -78 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 786.00 | | | 403 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 937.00 | | | 390 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 742.00 | 14 544.00 | | 315 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 321.00 | 14 544.00 | | 308 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716.00 | 2 007.00 | 1 708.00 | 3 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 195.00 | 227 766.00 | 1 429.00 | 229 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 298.00 | 204 589.00 | 1 708.00 | 206 298.00 |