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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 209 594.00 | 201 127.00 | 8 467.00 | 209 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 326.00 | 125 320.00 | 24 005.00 | 149 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 983.00 | 50 915.00 | 40 068.00 | 90 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 748.00 | 384 783.00 | 103 965.00 | 488 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BN En cours de production de biens | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 748.00 | 5 782.00 | 99 966.00 | 105 748.00 |
BZ Autres créances | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 333.00 | 5 782.00 | 209 552.00 | 215 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 082.00 | 390 565.00 | 313 517.00 | 704 082.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 457.00 | 76 985.00 | | 46 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 818.00 | -30 528.00 | | -26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 74 639.00 | 101 457.00 | | 74 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 849.00 | 51 678.00 | | 41 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 86.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 220.00 | 18 945.00 | | 32 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 704.00 | 38 668.00 | | 40 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 654.00 | 137 085.00 | | 123 654.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 3 660.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 877.00 | 250 122.00 | | 238 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 517.00 | 351 579.00 | | 313 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 240.00 | 20 204.00 | | 11 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 645.00 | 22 648.00 | | 21 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 540.00 | | 6 208.00 | 482 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 480.00 | | 5 290.00 | 467 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 918.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 928.00 | 23 856.00 | | 360 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 507.00 | 23 856.00 | | 353 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 204.00 | 8 964.00 | 11 240.00 | 20 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VP Divers | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 227.00 | 169 670.00 | 4 556.00 | 174 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 657.00 | 195 417.00 | 11 240.00 | 206 657.00 |