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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 209 594.00 | 190 458.00 | 19 137.00 | 209 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 146.00 | 120 936.00 | 26 210.00 | 147 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 872.00 | 42 113.00 | 45 759.00 | 87 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 540.00 | 360 928.00 | 121 613.00 | 482 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BN En cours de production de biens | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 377.00 | 7 939.00 | 116 438.00 | 124 377.00 |
BZ Autres créances | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 905.00 | 7 939.00 | 229 966.00 | 237 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 446.00 | 368 867.00 | 351 579.00 | 720 446.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 985.00 | 68 222.00 | | 76 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 528.00 | 8 763.00 | | -30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 101 457.00 | 131 986.00 | | 101 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 678.00 | 29 225.00 | | 51 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 625.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 945.00 | 26 981.00 | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 43 070.00 | | 38 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 085.00 | 131 610.00 | | 137 085.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 122.00 | 231 513.00 | | 250 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 579.00 | 363 498.00 | | 351 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 204.00 | 187 245.00 | | 20 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 648.00 | 4 912.00 | | 22 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 158.00 | | 50 778.00 | 437 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 482 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 467 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 308.00 | | 48 568.00 | 424 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 2 210.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 032.00 | 19 292.00 | 5 396.00 | 347 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 611.00 | 19 292.00 | 5 396.00 | 339 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 030.00 | 8 826.00 | 20 204.00 | 29 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VP Divers | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 468.00 | 203 829.00 | 3 639.00 | 207 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 177.00 | 210 973.00 | 20 204.00 | 231 177.00 |