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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 209 594.00 | 207 565.00 | 2 029.00 | 209 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 086.00 | 96 521.00 | 19 566.00 | 116 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 30 658.00 | 43 997.00 | 74 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 293.00 | 341 076.00 | 97 217.00 | 438 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BN En cours de production de biens | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 240.00 | 11 325.00 | 214 915.00 | 226 240.00 |
BZ Autres créances | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 577.00 | 11 325.00 | 329 252.00 | 340 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 870.00 | 352 401.00 | 426 469.00 | 778 870.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 639.00 | 46 457.00 | | 19 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 412.00 | -26 818.00 | | 26 412.00 |
DL TOTAL (I) | 101 052.00 | 74 639.00 | | 101 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 592.00 | 41 849.00 | | 75 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 78.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 037.00 | 32 220.00 | | 59 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 40 704.00 | | 41 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 883.00 | 123 654.00 | | 148 883.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 417.00 | 238 877.00 | | 325 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 469.00 | 313 517.00 | | 426 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 108.00 | 195 417.00 | | 259 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 748.00 | | 16 232.00 | 488 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859.00 | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 688.00 | 438 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 740.00 | 423 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 770.00 | | 14 174.00 | 472 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 2 059.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 783.00 | 20 882.00 | 64 829.00 | 384 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | 1 089.00 | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 362.00 | 20 883.00 | 63 740.00 | 377 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 226 240.00 | 226 240.00 | | 226 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 592.00 | 68 320.00 | 7 272.00 | 75 592.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 726.00 | 275 969.00 | 4 757.00 | 280 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 380.00 | 259 108.00 | 7 272.00 | 266 380.00 |