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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 209 594.00 | 179 789.00 | 29 806.00 | 209 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 146.00 | 116 529.00 | 30 616.00 | 147 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 701.00 | 43 293.00 | 1 407.00 | 44 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 158.00 | 347 032.00 | 90 127.00 | 437 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BN En cours de production de biens | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 628.00 | 7 739.00 | 113 889.00 | 121 628.00 |
BZ Autres créances | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 111.00 | 7 739.00 | 273 372.00 | 281 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 269.00 | 354 771.00 | 363 498.00 | 718 269.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 222.00 | 162 177.00 | | 68 222.00 |
DH Report à nouveau | | -14 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | -78 998.00 | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 131 986.00 | 123 222.00 | | 131 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225.00 | 3 716.00 | | 29 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 2 476.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 981.00 | 15 458.00 | | 26 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 47 744.00 | | 43 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 610.00 | 111 438.00 | | 131 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 384.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 513.00 | 221 755.00 | | 231 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 498.00 | 344 978.00 | | 363 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 245.00 | 204 589.00 | | 187 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 362.00 | 40 674.00 | 755 036.00 | 714 362.00 |
FG Production vendue services | 121 332.00 | 3 084.00 | 124 416.00 | 121 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 693.00 | 43 758.00 | 879 451.00 | 835 693.00 |
FM Production stockée | | | 72 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 884.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 884.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -884.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 978.00 | 783 528.00 | | 966 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 214.00 | 862 527.00 | | 958 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763.00 | -78 998.00 | | 8 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 677.00 | | | 436 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 285.00 | 16 987.00 | 240.00 | 330 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 864.00 | 16 987.00 | 240.00 | 322 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 313.00 | 7 027.00 | 17 286.00 | 24 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 725.00 | 189 296.00 | 1 429.00 | 190 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 532.00 | 187 245.00 | 17 286.00 | 204 532.00 |