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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AN Terrains | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AP Constructions | 396 820.00 | 301 208.00 | 95 612.00 | 396 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 805.00 | 289 530.00 | 31 276.00 | 320 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 210.00 | 148 601.00 | 72 609.00 | 221 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 403.00 | 739 339.00 | 597 064.00 | 1 336 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 530.00 | 489.00 | 122 041.00 | 122 530.00 |
BZ Autres créances | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
CF Disponibilités | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 014.00 | 489.00 | 464 525.00 | 465 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 417.00 | 739 828.00 | 1 061 589.00 | 1 801 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 419.00 | 649 084.00 | | 722 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 614.00 | 223 335.00 | | 208 614.00 |
DL TOTAL (I) | 939 417.00 | 880 804.00 | | 939 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 6 125.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 30 200.00 | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 86 577.00 | | 82 028.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 6 858.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 171.00 | 135 127.00 | | 122 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 589.00 | 1 015 931.00 | | 1 061 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 043.00 | | 1 051 043.00 | 1 051 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 043.00 | | 1 051 043.00 | 1 051 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 83 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 885.00 | 3 349.00 | | 7 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 1 407.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 1 407.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | 439.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 439.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | 968.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 432.00 | 104 943.00 | | 97 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 971.00 | 1 086 262.00 | | 1 062 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 357.00 | 862 927.00 | | 854 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 614.00 | 223 335.00 | | 208 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 348.00 | 60 448.00 | | 1 306 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 394.00 | | 1 336 402.00 | 30 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | | 1 016 085.00 | 30 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 031.00 | 60 448.00 | | 986 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 781.00 | 62 820.00 | 27 263.00 | 703 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 781.00 | 62 820.00 | 27 263.00 | 703 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 415.00 | 38.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 415.00 | 38.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 415.00 | 38.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 166 184.00 | | | 166 184.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 947.00 | 2 147 483 647.00 | 19 092.00 | 344 947.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |