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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AN Terrains | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AP Constructions | 396 820.00 | 380 714.00 | 16 106.00 | 396 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 544.00 | 288 241.00 | 55 303.00 | 343 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 924.00 | 185 434.00 | 31 490.00 | 216 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 589.00 | 854 389.00 | 535 199.00 | 1 389 589.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 606.00 | 1 971.00 | 161 635.00 | 163 606.00 |
BZ Autres créances | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CF Disponibilités | 486 345.00 | | 486 345.00 | 486 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 806.00 | 1 971.00 | 679 835.00 | 681 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 395.00 | 856 360.00 | 1 215 034.00 | 2 071 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 771 111.00 | 759 371.00 | | 771 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 381.00 | 235 895.00 | | 224 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 877.00 | 1 003 651.00 | | 1 003 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | 14 076.00 | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 601.00 | 50 474.00 | | 87 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 960.00 | 107 824.00 | | 107 960.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 1 549.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 157.00 | 173 922.00 | | 211 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 034.00 | 1 177 573.00 | | 1 215 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 157.00 | 173 922.00 | | 211 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 716.00 | | 1 228 716.00 | 1 228 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 716.00 | | 1 228 716.00 | 1 228 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 103 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 521.00 | 1 590.00 | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 818.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 259.00 | 87 173.00 | | 87 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 671.00 | 1 220 118.00 | | 1 240 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 290.00 | 984 223.00 | | 1 016 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 381.00 | 235 895.00 | | 224 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 288.00 | | 54 714.00 | 1 374 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 415.00 | | 1 389 588.00 | 39 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | | 1 069 271.00 | 39 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 971.00 | | 54 714.00 | 1 053 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 324.00 | 63 479.00 | 39 415.00 | 830 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 324.00 | 63 479.00 | 39 415.00 | 830 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 340.00 | 182.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | 340.00 | 182.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 340.00 | 182.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 182.00 | |