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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AN Terrains | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AP Constructions | 396 820.00 | 395 135.00 | 1 686.00 | 396 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 079.00 | 308 641.00 | 48 438.00 | 357 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 558.00 | 172 808.00 | 62 749.00 | 235 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 757.00 | 876 584.00 | 545 173.00 | 1 421 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 694.00 | 1 304.00 | 149 390.00 | 150 694.00 |
BZ Autres créances | 339 017.00 | | 339 017.00 | 339 017.00 |
CF Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 475.00 | 1 304.00 | 571 170.00 | 572 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 231.00 | 877 888.00 | 1 116 343.00 | 1 994 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 775 492.00 | 771 111.00 | | 775 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 338.00 | 224 381.00 | | 142 338.00 |
DL TOTAL (I) | 926 215.00 | 1 003 877.00 | | 926 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 15 060.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 319.00 | 87 601.00 | | 31 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 023.00 | 107 960.00 | | 143 023.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 536.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 129.00 | 211 157.00 | | 190 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 343.00 | 1 215 034.00 | | 1 116 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 129.00 | 211 157.00 | | 190 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 869.00 | | 1 050 869.00 | 1 050 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 869.00 | | 1 050 869.00 | 1 050 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 86 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 332.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 102 759.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 771.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 771.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 312.00 | -771.00 | | 12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 857.00 | 87 259.00 | | 54 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 669.00 | 1 240 671.00 | | 1 076 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 331.00 | 1 016 290.00 | | 934 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 338.00 | 224 381.00 | | 142 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 589.00 | | 69 861.00 | 1 389 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 693.00 | 1 421 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 693.00 | 1 101 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 225.00 | | | 301 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 272.00 | | 69 861.00 | 1 069 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 389.00 | 57 760.00 | 35 566.00 | 854 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 389.00 | 57 760.00 | 35 566.00 | 854 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 796.00 | 515 796.00 | | 515 796.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 129.00 | 190 129.00 | | 190 129.00 |