| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AN Terrains | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AP Constructions | 396 820.00 | 328 057.00 | 68 763.00 | 396 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 116.00 | 297 946.00 | 27 170.00 | 325 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 695.00 | 148 181.00 | 51 514.00 | 199 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 931.00 | 774 185.00 | 571 746.00 | 1 345 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 025.00 | 1 078.00 | 121 947.00 | 123 025.00 |
BZ Autres créances | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CF Disponibilités | 280 861.00 | | 280 861.00 | 280 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 692.00 | 1 078.00 | 554 615.00 | 555 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 624.00 | 775 262.00 | 1 126 361.00 | 1 901 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 033.00 | 722 419.00 | | 741 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 339.00 | 208 614.00 | | 208 339.00 |
DL TOTAL (I) | 957 756.00 | 939 417.00 | | 957 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 8 388.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | 25 125.00 | | 40 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 304.00 | 82 028.00 | | 117 304.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 6 630.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 605.00 | 122 171.00 | | 168 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 361.00 | 1 061 589.00 | | 1 126 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 605.00 | 122 171.00 | | 168 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 672.00 | | 1 057 672.00 | 1 057 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 672.00 | | 1 057 672.00 | 1 057 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 83 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 463.00 | 7 885.00 | | 47 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 1 097.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 1 097.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 3 131.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 3 266.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | -2 169.00 | | 2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 728.00 | 97 432.00 | | 90 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 917.00 | 1 062 971.00 | | 1 110 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 578.00 | 854 357.00 | | 902 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 339.00 | 208 614.00 | | 208 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 402.00 | | 34 551.00 | 1 336 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 023.00 | 1 345 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 023.00 | 1 025 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 085.00 | | 34 551.00 | 1 016 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 339.00 | 59 203.00 | 24 357.00 | 739 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 339.00 | 59 203.00 | 24 357.00 | 739 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 588.00 | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 588.00 | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 588.00 | | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 923.00 | 274 831.00 | 19 092.00 | 293 923.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 605.00 | 168 605.00 | | 168 605.00 |