| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AN Terrains | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AP Constructions | 396 820.00 | 354 386.00 | 42 435.00 | 396 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 125.00 | 309 302.00 | 18 823.00 | 328 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 044.00 | 166 637.00 | 50 407.00 | 217 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 289.00 | 830 325.00 | 543 964.00 | 1 374 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 347.00 | 1 812.00 | 139 535.00 | 141 347.00 |
BZ Autres créances | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
CF Disponibilités | 238 402.00 | | 238 402.00 | 238 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 421.00 | 1 812.00 | 633 609.00 | 635 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 710.00 | 832 137.00 | 1 177 573.00 | 2 009 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 759 371.00 | 741 033.00 | | 759 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 895.00 | 208 339.00 | | 235 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 651.00 | 957 756.00 | | 1 003 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 076.00 | 10 453.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 40 661.00 | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 824.00 | 117 304.00 | | 107 824.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 187.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 922.00 | 168 605.00 | | 173 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 573.00 | 1 126 361.00 | | 1 177 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 922.00 | 168 605.00 | | 173 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 156.00 | | 1 171 156.00 | 1 171 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 156.00 | | 1 171 156.00 | 1 171 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 97 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 140.00 | 47 463.00 | | 45 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 517.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 3 517.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 2 761.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 173.00 | 90 728.00 | | 87 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 118.00 | 1 110 917.00 | | 1 220 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 223.00 | 902 578.00 | | 984 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 895.00 | 208 339.00 | | 235 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 931.00 | | 30 928.00 | 1 345 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 374 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 1 053 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 614.00 | | 30 928.00 | 1 025 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 184.00 | 58 710.00 | 2 570.00 | 774 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 184.00 | 58 710.00 | 2 570.00 | 774 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 1 240.00 | 505.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 1 240.00 | 505.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 240.00 | 505.00 | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 111.00 | 397 019.00 | 19 092.00 | 416 111.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |