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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 434.00 | 19 316.00 | 78 118.00 | 97 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 106.00 | 41 035.00 | 82 070.00 | 123 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 326.00 | | 1 109 326.00 | 1 109 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 253.00 | | 1 139 253.00 | 1 139 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 359.00 | 41 035.00 | 1 221 323.00 | 1 262 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 540 252.00 | 565 047.00 | | 540 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | -24 795.00 | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 613 066.00 | 574 132.00 | | 613 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 854.00 | 330 920.00 | | 305 854.00 |
EA Autres dettes | 159 648.00 | 156 656.00 | | 159 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 258.00 | 641 652.00 | | 608 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 323.00 | 1 215 783.00 | | 1 221 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 534.00 | 512 319.00 | 5 627 853.00 | 5 115 534.00 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 427.00 | 512 319.00 | 5 629 745.00 | 5 117 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 025.00 | 5 045 577.00 | | 5 712 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 091.00 | 5 070 372.00 | | 5 673 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | -24 795.00 | | 38 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 046.00 | | 74 059.00 | 104 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 123 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 97 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 956.00 | | 73 478.00 | 78 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 581.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 209.00 | 5 127.00 | 18 300.00 | 54 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 5 127.00 | 18 300.00 | 32 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 854.00 | 305 854.00 | | 305 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 326.00 | | | 1 109 326.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 173.00 | 8 577.00 | 23 597.00 | 32 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 478.00 | 1 127 526.00 | 3 952.00 | 1 131 478.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 258.00 | 584 661.00 | 23 597.00 | 608 258.00 |