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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 9 010.00 | 5 964.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 573.00 | 25 510.00 | 91 064.00 | 116 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 463.00 | 34 520.00 | 102 943.00 | 137 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 909.00 | | 1 044 909.00 | 1 044 909.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 993.00 | | 1 145 993.00 | 1 145 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 456.00 | 34 520.00 | 1 248 937.00 | 1 283 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 606 830.00 | 579 186.00 | | 606 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | 27 644.00 | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 670 681.00 | 640 710.00 | | 670 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 873.00 | 23 597.00 | | 14 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 267.00 | 30 421.00 | | 40 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 265.00 | 356 818.00 | | 243 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 82 453.00 | | 96 487.00 |
EA Autres dettes | 183 363.00 | 163 988.00 | | 183 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 255.00 | 657 277.00 | | 578 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 937.00 | 1 297 987.00 | | 1 248 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 964 415.00 | 289 970.00 | 5 254 385.00 | 4 964 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 415.00 | 289 970.00 | 5 254 385.00 | 4 964 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 4 404.00 | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 604.00 | 5 341 736.00 | | 5 304 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 633.00 | 5 314 091.00 | | 5 274 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | 27 644.00 | | 29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 598.00 | | 25 670.00 | 132 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 804.00 | 137 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 505.00 | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 116 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 166.00 | | 23 706.00 | 97 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 1 963.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 811.00 | 12 513.00 | 20 804.00 | 42 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 3 253.00 | 16 505.00 | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 9 260.00 | 4 299.00 | 20 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 265.00 | 243 265.00 | | 243 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 909.00 | 1 044 909.00 | | 1 044 909.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 873.00 | 8 873.00 | 6 000.00 | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 895.00 | 1 056 980.00 | 5 915.00 | 1 062 895.00 |
VW T.V.A. | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 255.00 | 572 255.00 | 6 000.00 | 578 255.00 |