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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 471.00 | 49 373.00 | 70 098.00 | 119 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 361.00 | 64 348.00 | 76 013.00 | 140 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 186.00 | | 743 186.00 | 743 186.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 403 911.00 | | 403 911.00 | 403 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 477.00 | | 1 164 477.00 | 1 164 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 837.00 | 64 348.00 | 1 240 489.00 | 1 304 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 649 397.00 | 636 801.00 | | 649 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 12 596.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 698 823.00 | 683 277.00 | | 698 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 165.00 | 15 132.00 | | 29 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 143.00 | 188 928.00 | | 105 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 64 031.00 | | 98 121.00 |
EA Autres dettes | 109 237.00 | 173 206.00 | | 109 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 666.00 | 447 296.00 | | 541 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 489.00 | 1 130 573.00 | | 1 240 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 579.00 | 203 326.00 | 3 257 905.00 | 3 054 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 579.00 | 203 326.00 | 3 257 905.00 | 3 054 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 805.00 | 5 373 607.00 | | 3 312 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 258.00 | 5 361 012.00 | | 3 297 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | 12 596.00 | | 15 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 463.00 | | 2 897.00 | 137 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 573.00 | | 2 897.00 | 116 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 122.00 | 14 226.00 | | 50 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 263.00 | 2 711.00 | | 12 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | 11 515.00 | | 37 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 743 186.00 | 743 186.00 | | 743 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 321.00 | 760 406.00 | 5 915.00 | 766 321.00 |
VW T.V.A. | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 666.00 | 541 666.00 | | 541 666.00 |