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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 52 635.00 | 67 172.00 | 119 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 917.00 | 67 610.00 | 73 307.00 | 140 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 256.00 | | 1 225 256.00 | 1 225 256.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 037.00 | | 1 496 037.00 | 1 496 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 954.00 | 67 610.00 | 1 569 344.00 | 1 636 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 599 943.00 | 649 397.00 | | 599 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 057.00 | 15 546.00 | | 167 057.00 |
DL TOTAL (I) | 800 880.00 | 698 823.00 | | 800 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 130.00 | 200 000.00 | | 190 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 29 165.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 533.00 | 105 143.00 | | 305 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 122.00 | 98 121.00 | | 148 122.00 |
EA Autres dettes | 123 274.00 | 109 237.00 | | 123 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 464.00 | 541 666.00 | | 768 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 344.00 | 1 240 489.00 | | 1 569 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 866.00 | 218 023.00 | 5 051 889.00 | 4 833 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 866.00 | 218 023.00 | 5 051 889.00 | 4 833 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 522 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | 5 359.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 5 359.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 5 359.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 018.00 | 3 312 805.00 | | 5 254 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 961.00 | 3 297 258.00 | | 5 086 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 057.00 | 15 546.00 | | 167 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 361.00 | | 5 098.00 | 140 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 140 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 119 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 471.00 | | 4 878.00 | 119 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 220.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 348.00 | 7 803.00 | 4 541.00 | 64 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 373.00 | 7 803.00 | 4 541.00 | 49 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 533.00 | 305 533.00 | | 305 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 256.00 | 1 225 256.00 | | 1 225 256.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 130.00 | 190 130.00 | | 190 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 484.00 | 1 237 348.00 | 6 135.00 | 1 243 484.00 |
VW T.V.A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 464.00 | 768 464.00 | | 768 464.00 |