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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 12 263.00 | 2 711.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 573.00 | 37 859.00 | 78 715.00 | 116 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 463.00 | 50 122.00 | 87 341.00 | 137 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 185.00 | | 938 185.00 | 938 185.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 232.00 | | 1 043 232.00 | 1 043 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 696.00 | 50 122.00 | 1 130 573.00 | 1 180 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 636 801.00 | 606 830.00 | | 636 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 29 971.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 683 277.00 | 670 681.00 | | 683 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 14 873.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 40 267.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 928.00 | 243 265.00 | | 188 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 031.00 | 96 487.00 | | 64 031.00 |
EA Autres dettes | 173 206.00 | 183 363.00 | | 173 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 296.00 | 578 255.00 | | 447 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 573.00 | 1 248 937.00 | | 1 130 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 979.00 | 316 640.00 | 5 324 619.00 | 5 007 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 979.00 | 316 640.00 | 5 324 619.00 | 5 007 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 6 049.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 607.00 | 5 304 604.00 | | 5 373 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 012.00 | 5 274 633.00 | | 5 361 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 596.00 | 29 971.00 | | 12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 520.00 | 15 603.00 | | 34 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 3 253.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 12 349.00 | | 25 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 938 185.00 | 938 185.00 | | 938 185.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 568.00 | 952 653.00 | 5 915.00 | 958 568.00 |
VW T.V.A. | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 296.00 | 447 296.00 | | 447 296.00 |