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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 11 093.00 | 5 751.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 10 263.00 | 22 622.00 | 32 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 074.00 | 21 356.00 | 67 717.00 | 89 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 985.00 | 21 356.00 | 202 629.00 | 223 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 823.00 | 75 841.00 | | 82 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | 36 982.00 | | 17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 109 114.00 | 121 207.00 | | 109 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | 4 188.00 | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 10 804.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 581.00 | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 100.00 | 53 922.00 | | 47 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 514.00 | 81 494.00 | | 93 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 629.00 | 202 701.00 | | 202 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 068.00 | 80 439.00 | | 86 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 297 572.00 | | 297 572.00 | 297 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 172.00 | | 301 172.00 | 301 172.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 205.00 | 5 000.00 | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 396.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 577.00 | 5 000.00 | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | 5 396.00 | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | -396.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 5 897.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 546.00 | 300 968.00 | | 311 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 639.00 | 263 987.00 | | 293 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 907.00 | 36 982.00 | | 17 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 296.00 | 8 224.00 | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 897.00 | | 20 125.00 | 78 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 89 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 49 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | | 20 125.00 | 39 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 7 568.00 | 3 371.00 | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 7 568.00 | 3 371.00 | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357.00 | 2 911.00 | 7 446.00 | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 514.00 | 86 068.00 | 7 446.00 | 93 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 2 110.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 875.00 | 8 413.00 | | 8 875.00 |
ST Autres comptes | 69 072.00 | 53 212.00 | | 69 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 458.00 | 11 053.00 | | 9 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 558.00 | 29 187.00 | | 22 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 284.00 | 8 276.00 | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 498.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | 3 608.00 | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 989.00 | 53 686.00 | | 59 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 561.00 | 14 128.00 | | 14 561.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 688.00 | 80 953.00 | | 89 688.00 |