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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 409.00 | 13 285.00 | 7 124.00 | 20 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 301.00 | 16 299.00 | 23 002.00 | 39 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 055.00 | 29 584.00 | 69 471.00 | 99 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 476.00 | 29 584.00 | 233 892.00 | 263 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 730.00 | 82 823.00 | | 100 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 17 907.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 122 747.00 | 109 114.00 | | 122 747.00 |
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 10 357.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 23 109.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 12 948.00 | | 20 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 379.00 | 47 100.00 | | 42 379.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 904.00 | 93 514.00 | | 90 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 892.00 | 202 629.00 | | 233 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 532.00 | 86 068.00 | | 71 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 706.00 | | 300 706.00 | 300 706.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 882.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624.00 | 7 459.00 | | 22 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 624.00 | 2 746.00 | | -22 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 2 336.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 751.00 | 311 546.00 | | 300 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 119.00 | 293 639.00 | | 287 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 17 907.00 | | 13 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | 11 296.00 | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 074.00 | | 9 981.00 | 89 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | 9 981.00 | 49 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 356.00 | 8 228.00 | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 356.00 | 8 228.00 | | 21 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 8 188.00 | 19 372.00 | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 904.00 | 71 532.00 | 19 372.00 | 90 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 4 278.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 793.00 | 8 875.00 | | 9 793.00 |
ST Autres comptes | 58 458.00 | 69 072.00 | | 58 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 556.00 | 9 458.00 | | 9 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 558.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 313.00 | 2 284.00 | | 3 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 537.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 5 815.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 805.00 | 59 989.00 | | 59 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 982.00 | 14 561.00 | | 12 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 528.00 | 89 688.00 | | 85 528.00 |