| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 939.00 | 28 632.00 | 6 307.00 | 34 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 693.00 | 33 822.00 | 15 871.00 | 49 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 977.00 | 62 454.00 | 63 523.00 | 125 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 745.00 | | 216 745.00 | 216 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 722.00 | 62 454.00 | 280 268.00 | 342 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
DH Report à nouveau | -46 111.00 | | | -46 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | -46 111.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 88 067.00 | 85 406.00 | | 88 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 951.00 | 58 541.00 | | 85 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 1 816.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 31 737.00 | | 18 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 636.00 | 62 796.00 | | 83 636.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 6 187.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 201.00 | 161 077.00 | | 192 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 268.00 | 246 483.00 | | 280 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 201.00 | 161 077.00 | | 192 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 922.00 | | 365 922.00 | 365 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 922.00 | | 365 922.00 | 365 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 21 222.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 21 222.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 81.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 928.00 | 349 616.00 | | 365 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 267.00 | 395 727.00 | | 363 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | -46 111.00 | | 2 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | 6 602.00 | | 2 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 292.00 | | 10 685.00 | 115 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | | 10 685.00 | 73 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | 8 129.00 | | 54 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | 8 129.00 | | 54 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 905.00 | 9 365.00 | | 10 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | 9 355.00 | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 50 805.00 | 60 019.00 | | 50 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 350.00 | 19 475.00 | | 25 350.00 |
YT Sous‐traitance | 6 709.00 | 4 780.00 | | 6 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 398.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 569.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 566.00 | 10 934.00 | | 12 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 368.00 | 63 696.00 | | 71 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 631.00 | 17 945.00 | | 15 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 325.00 | 98 027.00 | | 89 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |