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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 490.00 | 20 432.00 | 13 058.00 | 33 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 27 153.00 | 11 180.00 | 38 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 168.00 | 47 586.00 | 63 582.00 | 111 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 029.00 | | 190 029.00 | 190 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 197.00 | 47 586.00 | 253 612.00 | 301 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 947.00 | 84 362.00 | | 87 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 186.00 | 3 585.00 | | 35 186.00 |
DL TOTAL (I) | 131 517.00 | 96 332.00 | | 131 517.00 |
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 214.00 | 25 821.00 | | 15 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 26 179.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 22 283.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 164.00 | 44 018.00 | | 60 164.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 853.00 | 118 301.00 | | 101 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 612.00 | 234 874.00 | | 253 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 853.00 | 118 301.00 | | 101 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 578.00 | | 342 578.00 | 342 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 578.00 | | 342 578.00 | 342 578.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 698.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 698.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | -698.00 | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 150.00 | 289 653.00 | | 346 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 964.00 | 286 068.00 | | 310 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 186.00 | 3 585.00 | | 35 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 718.00 | | 4 450.00 | 106 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | | 4 450.00 | 67 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 520.00 | 9 066.00 | | 38 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 9 066.00 | | 38 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 2 734.00 | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 9 913.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 54 557.00 | 55 136.00 | | 54 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 242.00 | 10 796.00 | | 15 242.00 |
YT Sous‐traitance | 4 465.00 | 6 982.00 | | 4 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 384.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 494.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | 4 228.00 | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 119.00 | 55 136.00 | | 66 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 562.00 | 12 436.00 | | 13 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 451.00 | 85 211.00 | | 83 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |