| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 040.00 | 16 480.00 | 12 560.00 | 29 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 22 040.00 | 16 293.00 | 38 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 718.00 | 38 520.00 | 68 198.00 | 106 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 394.00 | 38 520.00 | 234 874.00 | 273 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 362.00 | 100 730.00 | | 84 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | 13 632.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 96 332.00 | 122 747.00 | | 96 332.00 |
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 821.00 | 27 560.00 | | 25 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 179.00 | 736.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 283.00 | 20 169.00 | | 22 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | 42 379.00 | | 44 018.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 301.00 | 90 904.00 | | 118 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 874.00 | 233 892.00 | | 234 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 301.00 | 71 532.00 | | 118 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 289 625.00 | | 289 625.00 | 289 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 625.00 | | 289 625.00 | 289 625.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 2 382.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 22 624.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -22 624.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 653.00 | 300 751.00 | | 289 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 068.00 | 287 119.00 | | 286 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | 13 632.00 | | 3 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 055.00 | | 8 631.00 | 99 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 106 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 67 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | | 8 631.00 | 59 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 584.00 | 9 904.00 | 968.00 | 29 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 584.00 | 9 904.00 | 968.00 | 29 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VI Groupe et associés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 534.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | 9 793.00 | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 55 136.00 | 58 458.00 | | 55 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 796.00 | 9 556.00 | | 10 796.00 |
YT Sous‐traitance | 6 982.00 | 3 313.00 | | 6 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 384.00 | 4 408.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 564.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 4 098.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 660.00 | 59 805.00 | | 57 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 436.00 | 12 982.00 | | 12 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 211.00 | 85 528.00 | | 85 211.00 |