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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 9 376.00 | 129 224.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 10 406.00 | 1 479.00 | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 497.00 | 59 918.00 | 62 579.00 | 122 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 342.00 | 89 031.00 | 193 312.00 | 282 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 912.00 | 534.00 | 2 189 378.00 | 2 189 912.00 |
BZ Autres créances | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
CF Disponibilités | 1 591 941.00 | | 1 591 941.00 | 1 591 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 040.00 | 534.00 | 3 932 506.00 | 3 933 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 383.00 | 89 565.00 | 4 125 818.00 | 4 215 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 123.00 | 1 174 155.00 | | 1 369 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 181.00 | 389 934.00 | | 193 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 303.00 | 1 608 090.00 | | 1 606 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 476.00 | 185 166.00 | | 167 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 120.00 | 2 412 674.00 | | 2 216 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 919.00 | 274 321.00 | | 135 919.00 |
EA Autres dettes | | 32 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 515.00 | 2 904 535.00 | | 2 519 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 818.00 | 4 512 625.00 | | 4 125 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 015.00 | 2 737 059.00 | | 2 370 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 949 086.00 | | 9 949 086.00 | 9 949 086.00 |
FG Production vendue services | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 053 058.00 | | 10 053 058.00 | 10 053 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 165.00 | 1 616.00 | | 12 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165.00 | 1 616.00 | | 12 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 29 375.00 | | 12 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 34 104.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -32 488.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 811.00 | 192 096.00 | | 101 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 951.00 | 12 003 903.00 | | 10 084 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 771.00 | 11 613 969.00 | | 9 891 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 181.00 | 389 934.00 | | 193 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 842.00 | | | 283 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 282 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 958.00 | 21 073.00 | | 67 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | 21 073.00 | | 58 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 120.00 | 2 216 120.00 | | 2 216 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 271.00 | | | 2 189 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 476.00 | 17 976.00 | 134 209.00 | 167 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
VP Divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 942.00 | 2 329 912.00 | 30.00 | 2 329 942.00 |
VW T.V.A. | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 515.00 | 2 370 015.00 | 134 209.00 | 2 519 515.00 |