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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 38 350.00 | 100 250.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 018.00 | 93 319.00 | 36 699.00 | 130 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 863.00 | 152 885.00 | 136 978.00 | 289 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 042.00 | 76 486.00 | 2 682 556.00 | 2 759 042.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 1 154 521.00 | | 1 154 521.00 | 1 154 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 251.00 | 76 486.00 | 3 888 766.00 | 3 965 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 114.00 | 229 370.00 | 4 025 744.00 | 4 255 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 808 040.00 | 741 917.00 | | 808 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 671.00 | 66 123.00 | | 204 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 711.00 | 852 040.00 | | 1 056 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 816.00 | 112 675.00 | | 93 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 561.00 | 1 951 750.00 | | 2 614 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 762.00 | 129 262.00 | | 253 762.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 8 058.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 033.00 | 2 201 744.00 | | 2 969 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 744.00 | 3 053 785.00 | | 4 025 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 380.00 | 2 107 928.00 | | 2 894 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 891 361.00 | | 11 891 361.00 | 11 891 361.00 |
FG Production vendue services | 348 669.00 | | 348 669.00 | 348 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240 029.00 | | 12 240 029.00 | 12 240 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 253 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 262 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 995.00 | 13 138.00 | | 12 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 8 001.00 | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 8 001.00 | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | 7 034.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 694.00 | 31 968.00 | | 85 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 940.00 | 9 933 530.00 | | 12 256 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052 269.00 | 9 867 407.00 | | 12 052 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 671.00 | 66 123.00 | | 204 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 521.00 | | 4 342.00 | 285 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 161.00 | | 4 342.00 | 276 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 915.00 | 14 970.00 | | 137 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 585.00 | 14 970.00 | | 128 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 561.00 | 2 614 561.00 | | 2 614 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 829.00 | 2 681 829.00 | | 2 681 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VB T. V. A. | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 816.00 | 19 163.00 | 74 653.00 | 93 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 780.00 | 2 804 750.00 | 30.00 | 2 804 780.00 |
VW T.V.A. | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 033.00 | 2 894 380.00 | 74 653.00 | 2 969 033.00 |