| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 9 809.00 | 4 021.00 | 13 830.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 45 594.00 | 93 006.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 576.00 | 101 890.00 | 29 686.00 | 131 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 921.00 | 169 178.00 | 126 743.00 | 295 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 638.00 | | 497 638.00 | 497 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 289.00 | 76 486.00 | 2 860 803.00 | 2 937 289.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 876 498.00 | | 876 498.00 | 876 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 074.00 | 76 486.00 | 4 264 588.00 | 4 341 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 995.00 | 245 664.00 | 4 391 331.00 | 4 636 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 711.00 | 808 040.00 | | 1 012 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 696.00 | 204 671.00 | | 193 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 408.00 | 1 056 711.00 | | 1 250 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653.00 | 93 816.00 | | 74 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 674.00 | 2 614 561.00 | | 2 833 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 126.00 | 253 762.00 | | 216 126.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | 6 894.00 | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 923.00 | 2 969 033.00 | | 3 140 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 331.00 | 4 025 744.00 | | 4 391 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 181 230.00 | | 14 181 230.00 | 14 181 230.00 |
FG Production vendue services | 200 321.00 | | 200 321.00 | 200 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 381 551.00 | | 14 381 551.00 | 14 381 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 602 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | 2 506.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 2 506.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 448.00 | 2 506.00 | | -20 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 092.00 | 85 694.00 | | 77 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 421 783.00 | 12 256 940.00 | | 14 421 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 228 086.00 | 12 052 269.00 | | 14 228 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 696.00 | 204 671.00 | | 193 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 863.00 | | 6 058.00 | 289 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | 4 500.00 | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 503.00 | | 1 558.00 | 280 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 885.00 | 16 294.00 | | 152 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 479.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 555.00 | 15 815.00 | | 143 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 674.00 | 2 833 674.00 | | 2 833 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 075.00 | 2 860 075.00 | | 2 860 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 653.00 | 19 472.00 | 55 181.00 | 74 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 969.00 | 2 966 939.00 | 30.00 | 2 966 969.00 |
VW T.V.A. | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 923.00 | 3 085 742.00 | 55 181.00 | 3 140 923.00 |