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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 1 555.00 | 1 338.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 687.00 | 14 518.00 | 11 170.00 | 25 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 601.00 | 16 073.00 | 29 528.00 | 45 601.00 |
BT Marchandises | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 537.00 | 1 186.00 | 74 351.00 | 75 537.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 771.00 | 1 186.00 | 249 585.00 | 250 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 372.00 | 17 259.00 | 279 113.00 | 296 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 646.00 | | 362 646.00 | 362 646.00 |
FG Production vendue services | 205 090.00 | 12 495.00 | 217 584.00 | 205 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 736.00 | 12 495.00 | 580 231.00 | 567 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 818.00 | | | 584 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 270.00 | | | 563 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 959.00 | | 3 810.00 | 46 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 45 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 25 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | 2 289.00 | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | | 1 521.00 | 29 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 541.00 | 3 700.00 | 5 168.00 | 17 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 951.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 2 749.00 | 5 168.00 | 16 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 636.00 | 88 861.00 | 1 775.00 | 90 636.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 925.00 | | | 63 925.00 |