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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 227.00 | 18 810.00 | 17 417.00 | 36 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 141.00 | 21 703.00 | 34 437.00 | 56 141.00 |
BT Marchandises | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 525.00 | 1 186.00 | 77 339.00 | 78 525.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 112.00 | 1 186.00 | 224 926.00 | 226 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 253.00 | 22 889.00 | 259 364.00 | 282 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 364.00 | | | 259 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
FG Production vendue services | 216 229.00 | 12 057.00 | 228 286.00 | 216 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 097.00 | 12 057.00 | 582 153.00 | 570 097.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 491.00 | | | 584 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 601.00 | | 10 540.00 | 45 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | | 10 540.00 | 25 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | 5 631.00 | | 16 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 339.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | 4 292.00 | | 14 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 934.00 | 101 159.00 | 1 775.00 | 102 934.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | | | 805.00 |
ST Autres comptes | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
YT Sous‐traitance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 468.00 | | | 61 468.00 |