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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 289.00 | 17 889.00 | 10 400.00 | 28 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 34 716.00 | 6 674.00 | 41 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 699.00 | 52 605.00 | 44 093.00 | 96 699.00 |
BT Marchandises | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 819.00 | 3 541.00 | 55 278.00 | 58 819.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 853.00 | 3 541.00 | 229 311.00 | 232 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 551.00 | 56 147.00 | 273 405.00 | 329 551.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 405.00 | | | 273 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 989.00 | | 333 989.00 | 333 989.00 |
FG Production vendue services | 266 573.00 | 21 418.00 | 287 991.00 | 266 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 562.00 | 21 418.00 | 621 980.00 | 600 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 24 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 282.00 | | | 625 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 042.00 | | | 617 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 588.00 | 10 017.00 | | 42 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 5 200.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 4 817.00 | | 29 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 2 666.00 | 875.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 2 666.00 | 875.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 2 666.00 | 875.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 605.00 | 27 060.00 | 16 547.00 | 43 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 148.00 | 72 373.00 | 1 775.00 | 74 148.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 026.00 | 101 478.00 | 16 547.00 | 118 026.00 |