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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 894.00 | 2 894.00 | 26 000.00 | 28 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 227.00 | 22 743.00 | 13 484.00 | 36 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 141.00 | 25 636.00 | 66 504.00 | 92 141.00 |
BT Marchandises | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 851.00 | 875.00 | 89 976.00 | 90 851.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 509.00 | 875.00 | 207 634.00 | 208 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 650.00 | 26 511.00 | 274 139.00 | 300 650.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 139.00 | | | 274 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 573.00 | | 328 573.00 | 328 573.00 |
FG Production vendue services | 179 093.00 | 15 144.00 | 194 237.00 | 179 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 666.00 | 15 144.00 | 522 810.00 | 507 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 116.00 | | | 537 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 726.00 | | | 526 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 141.00 | | 36 000.00 | 56 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | 26 000.00 | 18 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 10 000.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 703.00 | 3 934.00 | | 21 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | 3 934.00 | | 18 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | | 310.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | 310.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | | 310.00 | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 428.00 | 6 893.00 | 27 535.00 | 34 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 071.00 | 113 296.00 | 1 775.00 | 115 071.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 771.00 | 112 236.00 | 27 535.00 | 139 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
ZE Dividendes | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 527.00 | | | 59 527.00 |