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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 289.00 | 12 689.00 | 15 600.00 | 28 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 29 899.00 | 11 491.00 | 41 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 699.00 | 42 588.00 | 54 110.00 | 96 699.00 |
BT Marchandises | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | 1 750.00 | 59 850.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 325.00 | 1 750.00 | 237 575.00 | 239 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 023.00 | 44 338.00 | 291 685.00 | 336 023.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
FG Production vendue services | 238 155.00 | 21 818.00 | 259 974.00 | 238 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 875.00 | 21 818.00 | 577 693.00 | 555 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 25 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 425.00 | | | 588 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 063.00 | | | 574 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 029.00 | | 3 721.00 | 97 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 96 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 41 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 116.00 | | 3 721.00 | 41 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 969.00 | 11 670.00 | 4 052.00 | 34 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 5 200.00 | 605.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 6 470.00 | 3 447.00 | 26 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 586.00 | 7 004.00 | 53 582.00 | 60 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 846.00 | 80 071.00 | 1 775.00 | 81 846.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 682.00 | 77 100.00 | 53 582.00 | 130 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YT Sous‐traitance | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 375.00 | | | 67 375.00 |