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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 5 117.00 | 3 233.00 | 8 350.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 22 083.00 | 296 055.00 | 318 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 664.00 | 25 411.00 | 1 253.00 | 26 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 261.00 | 28 488.00 | 21 773.00 | 50 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 979.00 | 81 099.00 | 539 881.00 | 620 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 543.00 | | 352 543.00 | 352 543.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 560.00 | | 754 560.00 | 754 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 539.00 | 81 099.00 | 1 294 440.00 | 1 375 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 153 882.00 | 78 144.00 | | 153 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 638.00 | 125 738.00 | | 125 638.00 |
DL TOTAL (I) | 291 021.00 | 215 383.00 | | 291 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 447.00 | | | 495 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 941.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 614.00 | 178 159.00 | | 166 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 384.00 | 144 250.00 | | 153 384.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | 30 402.00 | | 35 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 649.00 | 132 559.00 | | 151 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 419.00 | 486 310.00 | | 1 003 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 440.00 | 701 693.00 | | 1 294 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 710.00 | 486 310.00 | | 535 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
FG Production vendue services | 1 307 606.00 | | 1 307 606.00 | 1 307 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 578.00 | | 1 506 578.00 | 1 506 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 474.00 | 10 964.00 | | 10 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 349.00 | 6 126.00 | | 6 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 500.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 2 500.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 1 109.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 156.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 1 344.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 472.00 | 51 807.00 | | 50 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 888.00 | 1 311 755.00 | | 1 520 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 250.00 | 1 186 017.00 | | 1 395 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 638.00 | 125 738.00 | | 125 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | 6 327.00 | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 792.00 | | 501 414.00 | 135 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 226.00 | 620 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | 595 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | 501 414.00 | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 526.00 | 14 799.00 | 16 226.00 | 82 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 2 783.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 193.00 | 12 015.00 | 16 226.00 | 80 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 352 543.00 | | | 352 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 447.00 | 27 738.00 | 118 444.00 | 495 447.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
VW T.V.A. | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 419.00 | 535 710.00 | 118 444.00 | 1 003 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 172.00 | 6 733.00 | | 45 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 263.00 | 20 170.00 | | 16 263.00 |
ST Autres comptes | 141 561.00 | 121 696.00 | | 141 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 649.00 | 62 449.00 | | 50 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 510.00 | 31 729.00 | | 85 510.00 |
YT Sous‐traitance | 23 808.00 | 54 967.00 | | 23 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 960.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 189.00 | 8 693.00 | | 47 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 695.00 | 233 915.00 | | 299 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 688.00 | 96 065.00 | | 112 688.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 280.00 | 259 282.00 | | 232 280.00 |