| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 426.00 | 10 052.00 | 45 374.00 | 55 426.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 328 458.00 | 98 335.00 | 230 123.00 | 328 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 178.00 | 32 674.00 | 23 505.00 | 56 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 478.00 | 69 976.00 | 16 502.00 | 86 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 715.00 | 211 036.00 | 517 679.00 | 728 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 861.00 | | 356 861.00 | 356 861.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 655 910.00 | | 655 910.00 | 655 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 999.00 | | 1 237 999.00 | 1 237 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 714.00 | 211 036.00 | 1 755 678.00 | 1 966 714.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 559 763.00 | 397 632.00 | | 559 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 325.00 | 162 131.00 | | 191 325.00 |
DL TOTAL (I) | 762 589.00 | 571 264.00 | | 762 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 100.00 | 547 472.00 | | 444 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 766.00 | 168 095.00 | | 189 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 384.00 | 215 522.00 | | 117 384.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 61 230.00 | | 2 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 131.00 | 163 073.00 | | 180 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 089.00 | 1 155 494.00 | | 993 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 678.00 | 1 726 758.00 | | 1 755 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 318.00 | 872 151.00 | | 621 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
FG Production vendue services | 1 767 349.00 | | 1 767 349.00 | 1 767 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 793.00 | | 1 926 793.00 | 1 926 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 835.00 | 14 831.00 | | 45 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 235.00 | 7 095.00 | | 7 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 287.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 287.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -287.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 064.00 | 60 721.00 | | 63 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 636.00 | 2 051 780.00 | | 1 973 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 311.00 | 1 889 649.00 | | 1 782 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 325.00 | 162 131.00 | | 191 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 509.00 | 45 280.00 | | 24 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 133.00 | | 77 582.00 | 651 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 47 076.00 | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 608.00 | | 30 506.00 | 640 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 334.00 | 33 821.00 | | 177 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 1 702.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 984.00 | 32 118.00 | | 168 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 766.00 | 189 766.00 | | 189 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 356 861.00 | 356 861.00 | | 356 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 100.00 | 131 421.00 | 312 679.00 | 444 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 514.00 | 370 338.00 | 175.00 | 370 514.00 |
VW T.V.A. | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 997.00 | 621 318.00 | 312 679.00 | 933 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
ST Autres comptes | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YT Sous‐traitance | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 639.00 | | | 404 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 776.00 | | | 298 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |