| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 82 083.00 | 236 055.00 | 318 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 149.00 | 28 711.00 | 11 438.00 | 40 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 322.00 | 58 071.00 | 24 250.00 | 82 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 052.00 | 177 215.00 | 499 836.00 | 677 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 430.00 | | 534 430.00 | 534 430.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 505 960.00 | | 505 960.00 | 505 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 922.00 | | 1 226 922.00 | 1 226 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 974.00 | 177 215.00 | 1 726 758.00 | 1 903 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 397 632.00 | 248 306.00 | | 397 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 131.00 | 149 325.00 | | 162 131.00 |
DL TOTAL (I) | 571 264.00 | 409 133.00 | | 571 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 472.00 | 403 839.00 | | 547 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 5 116.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 64 431.00 | | 168 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 522.00 | 158 990.00 | | 215 522.00 |
EA Autres dettes | 61 230.00 | 47 765.00 | | 61 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 073.00 | 161 502.00 | | 163 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 494.00 | 841 643.00 | | 1 155 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 758.00 | 1 250 775.00 | | 1 726 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 151.00 | 499 286.00 | | 872 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 790.00 | | 257 790.00 | 257 790.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 776 546.00 | | 1 776 546.00 | 1 776 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 336.00 | | 2 034 336.00 | 2 034 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | 14 195.00 | | 14 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 095.00 | 6 919.00 | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 540.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 540.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -540.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 721.00 | 55 674.00 | | 60 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 780.00 | 1 698 979.00 | | 2 051 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 649.00 | 1 549 654.00 | | 1 889 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 131.00 | 149 325.00 | | 162 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 280.00 | 35 266.00 | | 45 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 635.00 | | 48 416.00 | 628 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 110.00 | | 48 416.00 | 618 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 164.00 | 25 052.00 | | 152 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 814.00 | 25 052.00 | | 143 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 534 430.00 | 534 430.00 | | 534 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 117.00 | 205 117.00 | | 205 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 355.00 | 59 012.00 | 283 343.00 | 342 355.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
VW T.V.A. | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 494.00 | 872 151.00 | 283 343.00 | 1 155 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 270.00 | 5 172.00 | | 13 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 688.00 | 14 048.00 | | 22 688.00 |
ST Autres comptes | 240 836.00 | 225 464.00 | | 240 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 132.00 | 7 230.00 | | 8 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 416.00 | 58 682.00 | | 23 416.00 |
YT Sous‐traitance | 43 656.00 | 23 479.00 | | 43 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | 2 029.00 | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 688.00 | 7 201.00 | | 16 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 083.00 | 297 926.00 | | 361 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 107.00 | 147 119.00 | | 202 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 334.00 | 270 221.00 | | 315 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |