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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 7 900.00 | 450.00 | 8 350.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 37 083.00 | 281 055.00 | 318 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 664.00 | 25 693.00 | 971.00 | 26 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 616.00 | 35 270.00 | 28 346.00 | 63 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 985.00 | 105 946.00 | 521 038.00 | 626 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 828.00 | | 186 828.00 | 186 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 444.00 | 2 051.00 | 243 393.00 | 245 444.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 264 196.00 | | 264 196.00 | 264 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 394.00 | 2 051.00 | 719 342.00 | 721 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 378.00 | 107 997.00 | 1 240 381.00 | 1 348 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 179 520.00 | 153 882.00 | | 179 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 370.00 | 125 638.00 | | 129 370.00 |
DL TOTAL (I) | 320 391.00 | 291 021.00 | | 320 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 709.00 | 495 447.00 | | 467 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 970.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 265.00 | 166 614.00 | | 126 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 446.00 | 153 384.00 | | 133 446.00 |
EA Autres dettes | 40 766.00 | 35 356.00 | | 40 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 250.00 | 151 649.00 | | 151 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 990.00 | 1 003 419.00 | | 919 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 381.00 | 1 294 440.00 | | 1 240 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 748.00 | 535 710.00 | | 480 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
FG Production vendue services | 1 360 788.00 | | 1 360 788.00 | 1 360 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 243.00 | | 1 606 243.00 | 1 606 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | 10 474.00 | | 9 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 527.00 | 6 349.00 | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 329.00 | 2 750.00 | | 9 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 329.00 | 2 750.00 | | 9 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 672.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 672.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 2 078.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | 50 472.00 | | 46 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 480.00 | 1 520 888.00 | | 1 627 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 109.00 | 1 395 250.00 | | 1 498 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 370.00 | 125 638.00 | | 129 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 235.00 | 12 292.00 | | 17 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 979.00 | | 13 355.00 | 620 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 626 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 063.00 | | 13 355.00 | 595 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 099.00 | 24 848.00 | | 81 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 2 783.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 982.00 | 22 064.00 | | 75 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 709.00 | 28 468.00 | 121 560.00 | 467 709.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
VW T.V.A. | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 990.00 | 480 748.00 | 121 560.00 | 919 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 622.00 | 45 172.00 | | 9 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | 16 263.00 | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 188 192.00 | 141 561.00 | | 188 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 353.00 | 50 649.00 | | 24 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 726.00 | 85 510.00 | | 67 726.00 |
YT Sous‐traitance | 23 607.00 | 23 808.00 | | 23 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 017.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 892.00 | 47 189.00 | | 11 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 573.00 | 299 695.00 | | 322 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 937.00 | 112 688.00 | | 70 937.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 358.00 | 232 280.00 | | 242 358.00 |