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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 318 138.00 | 52 083.00 | 266 055.00 | 318 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 26 285.00 | 3 259.00 | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 157.00 | 42 381.00 | 25 776.00 | 68 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 365.00 | 129 099.00 | 497 265.00 | 626 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 261.00 | | 222 261.00 | 222 261.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 279 086.00 | | 279 086.00 | 279 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 959.00 | | 715 959.00 | 715 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 324.00 | 129 099.00 | 1 213 224.00 | 1 342 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 208 890.00 | 179 520.00 | | 208 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 416.00 | 129 370.00 | | 139 416.00 |
DL TOTAL (I) | 359 807.00 | 320 391.00 | | 359 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 241.00 | 467 709.00 | | 439 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 554.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 126 265.00 | | 81 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 855.00 | 133 446.00 | | 126 855.00 |
EA Autres dettes | 54 858.00 | 40 766.00 | | 54 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 265.00 | 151 250.00 | | 150 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 417.00 | 919 990.00 | | 853 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 224.00 | 1 240 381.00 | | 1 213 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 392.00 | 480 748.00 | | 443 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
FG Production vendue services | 1 293 746.00 | | 1 293 746.00 | 1 293 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 855.00 | | 1 482 855.00 | 1 482 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133.00 | 9 329.00 | | 25 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 133.00 | 9 329.00 | | 25 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 954.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 879.00 | 7 350.00 | | 14 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 518.00 | 9 304.00 | | 15 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 616.00 | 25.00 | | 9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 705.00 | 46 805.00 | | 44 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 304.00 | 1 627 480.00 | | 1 517 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 888.00 | 1 498 109.00 | | 1 377 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 416.00 | 129 370.00 | | 139 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 250.00 | 17 235.00 | | 33 250.00 |