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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 049.00 | 150.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 23 440.00 | 1 947.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 4 879.00 | 135.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 409.00 | 29 368.00 | 11 041.00 | 40 409.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 386.00 | 29 368.00 | 254 018.00 | 283 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
CU Autres participations | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 843.00 | | 510 843.00 | 510 843.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 580.00 | | | -37 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 846.00 | | | 502 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 903.00 | | | 512 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 529.00 | | 880.00 | 39 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | | 880.00 | 29 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 2 300.00 | | 27 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 2 001.00 | | 26 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | 2 100.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 100.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 100.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 945.00 | 230 945.00 | | 230 945.00 |
VW T.V.A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |