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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 012.00 | 25 734.00 | 4 278.00 | 30 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 6 774.00 | 740.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 534.00 | 33 707.00 | 13 826.00 | 47 534.00 |
BP En cours de production de services | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
CF Disponibilités | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 335.00 | 33 707.00 | 490 627.00 | 524 335.00 |
CU Autres participations | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | | | -528.00 |
DL TOTAL (I) | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 390.00 | | | 380 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 627.00 | | | 490 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 376.00 | | | 260 376.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 016.00 | 100 000.00 | 521 016.00 | 421 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 016.00 | 100 000.00 | 521 016.00 | 421 016.00 |
FM Production stockée | | | 21 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 358.00 | | | 544 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 886.00 | | | 544 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528.00 | | | -528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 909.00 | | 4 625.00 | 42 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | | 4 625.00 | 32 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 360.00 | 347.00 | | 33 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 161.00 | 347.00 | | 32 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 480.00 | 520.00 | 480.00 | 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | 520.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 520.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VC Groupe et associés | 293 817.00 | 293 817.00 | | 293 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
VI Groupe et associés | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 804.00 | 402 836.00 | 967.00 | 403 804.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 390.00 | 260 376.00 | 120 013.00 | 380 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 219 821.00 | | | 219 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YT Sous‐traitance | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 669.00 | | | 285 669.00 |