| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 6 774.00 | 740.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 33 360.00 | 9 549.00 | 42 909.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BZ Autres créances | 258 268.00 | | 258 268.00 | 258 268.00 |
CF Disponibilités | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 150.00 | | 475 150.00 | 475 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 059.00 | 33 360.00 | 484 698.00 | 518 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
CU Autres participations | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 480.00 | | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 973.00 | | | 373 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 698.00 | | | 484 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 973.00 | | | 233 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 992.00 | | 203 992.00 | 203 992.00 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 992.00 | | 428 992.00 | 428 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 209.00 | | | 432 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 455.00 | | | 417 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 645.00 | 715.00 | | 32 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 715.00 | | 31 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 400.00 | 480.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 480.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 480.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 255 931.00 | 255 931.00 | | 255 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 973.00 | 233 973.00 | 140 000.00 | 373 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 245 841.00 | | | 245 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
YT Sous‐traitance | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |